標題：達輝光電公告本公司114年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2025-04-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2025-04-15 09:23:40

說明：
1.事實發生日:114/04/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)114年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:34.73%
流動比率:90.07%
速動比率:60.20%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 114/04 114/05 114/06
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期初金額 169,146 139,447 121,305
現金流入-營運 119,569 142,846 146,009
現金流出-營運 (143,869) (127,728) (121,791)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (5,399) (33,260) (23,399)
期末現金 139,447 121,305 122,124
(3)本公司114年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,437,000 542,219 894,781
長期借款 NTD 301,203 301,203 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無