標題：達輝光電 公告本公司110年02月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額
度情形
日期：2021-03-15
股票代號：6434
發言時間：2021-03-15 09:12:56
說明：
1.事實發生日:110/03/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)110年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:49.17%
流動比率:48.43%
速動比率:32.83%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/03 110/04 110/05
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期初金額 134,059 124,619 116,856
現金流入-營運 173,663 124,315 126,641
現金流出-營運 (78,103) (106,078) (130,157)
現金流入-融資 (200,000) 0 0
現金流出-融資 95,000 (26,000) 0
期末現金 124,619 116,856 113,340
(3)本公司110年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,515,906 969,745 546,161
長期借款 NTD 732,400 653,100 79,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
