標題:達輝光電 公告本公司110年01月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額
度情形
日期:2021-02-08
股票代號:6434
發言時間:2021-02-08 13:34:01
說明:
1.事實發生日:110/02/08
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)110年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:49.72%
流動比率:47.45%
速動比率:31.39%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/02 110/03 110/04
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期初金額 145,446 114,465 95,946
現金流入-營運 158,978 139,376 137,900
現金流出-營運 (119,959) (77,895) (105,393)
現金流入-融資 0 120,000 0
現金流出-融資 (70,000) (200,000) 0
期末現金 114,465 95,946 128,453
(3)本公司110年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,516,181 1,019,954 496,227
長期借款 NTD 732,400 623,100 109,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無