標題：達輝光電 公告本公司109年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2020-11-13

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2020-11-13 11:18:31

說明：
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:51.31%
流動比率:37.68%
速動比率:25.86%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/11 109/12 110/01
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期初金額 143,549 112,330 92,672
現金流入-營運 163,737 141,450 129,704
現金流出-營運 (113,956) (111,108) (89,708)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (81,000) (50,000) (48,000)
期末現金 112,330 92,672 84,668
(3)本公司109年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,487,493 1,052,034 435,459
長期借款 NTD 232,400 123,100 109,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無