標題：達輝光電 公告本公司109年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2020-08-14

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2020-08-14 09:01:23

說明：
1.事實發生日:109/08/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年07月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:51.35%
流動比率:33.91%
速動比率:18.66%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/08 109/09 109/10
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期初金額 107,655 92,540 107,432
現金流入-營運 85,868 120,819 119,842
現金流出-營運 (92,137) (85,927) (73,918)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (8,846) (20,000) (49,815)
期末現金 92,540 107,432 103,541
(3)本公司109年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,603,708 1,187,432 416,276
長期借款 NTD 136,246 53,846 82,400
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無