標題：力麗店 公告本公司109年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2020-12-31

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2020-12-31 15:36:53

說明：
1.事實發生日:109/12/31
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
109年11月底銀行存款餘額:$209,048千元
預計未來三個月(109年12月至110年02月)
(單位:千元)
----------- 109年12月 110年01月 110年02月
期初現金 $ 209,048 $ 131,825 $ 128,883
現金收入 $ 14,164 $ 663 $ 5,556
現金支出 $ -7,790 $ 9,072 $ -2,179
資金調度 $ -83,597 $ -12,677 $ -1,425
期末現金 $ 131,825 $ 128,883 $ 130,835