標題：力麗店 公告本公司109年10月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2020-11-30

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2020-11-30 15:21:30

說明：
1.事實發生日:109/11/30
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
109年10月底銀行存款餘額:$118,789千元
預計未來三個月(109年11月至110年1月)
(單位:千元)
----------- 109年11月 109年12月 110年 1月
期初現金 $ 118,789 $ 223,873 $ 183,658
現金收入 $ 6,198 $ 7,703 $ 5,282
現金支出 $ 24,059 $ -7,790 $ 9,072
資金調度 $ 74,827 $ -40,128 $ -15,097
期末現金 $ 223,873 $ 183,658 $ 182,915