標題：力麗店 公告本公司110年01月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2021-03-02

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2021-03-02 14:24:03

說明：
1.事實發生日:110/03/02
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年01月底銀行存款餘額:$136,089千元
預計未來三個月(110年02月至110年04月)
(單位:千元)
----------- 110年02月 110年03月 110年04月
期初現金 $ 136,089 $ 196,893 $ 372,123
現金收入 $ 16,531 $ -215,418 $ -6,656
現金支出 $ 9,948 $ 197,886 $-194,126
資金調度 $ 34,325 $ 192,762 $ -5,182
期末現金 $ 196,893 $ 372,123 $ 166,159