標題：力麗店 公告本公司109年12月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2021-01-29

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2021-01-29 17:19:48

說明：
1.事實發生日:110/01/29
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
109年12月底銀行存款餘額:$114,340千元
預計未來三個月(110年01月至110年03月)
(單位:千元)
----------- 110年01月 110年02月 110年03月
期初現金 $ 114,340 $ 121,398 $ 124,100
現金收入 $ 663 $ 5,556 $ -287
現金支出 $ 9,072 $ -2,179 $ -216
資金調度 $ -2,677 $ -675 $ -2,184
期末現金 $ 121,398 $ 124,100 $ 121,413