標題：力麗店 公告本公司109年08月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2020-09-30

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2020-09-30 15:14:26

說明：
1.事實發生日:109/09/30
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
109年08月底銀行存款餘額:$127,232千元
預計未來三個月(109年09月至109年11月)
(單位:千元)
----------- 109年09月 109年10月 109年11月
期初現金 $ 127,232 $ 103,749 $ 122,669
現金收入 $ -166 $ 8,407 $ 6,198
現金支出 $ -10,824 $ 12,509 $ 24,059
資金調度 $ 12,493 $ -1,996 $ -3,328
期末現金 $ 103,749 $ 122,669 $ 149,597