標題：力麗店 公告本公司109年09月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2020-10-30

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2020-10-30 15:23:14

說明：
1.事實發生日:109/10/30
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
109年09月底銀行存款餘額:$119,468千元
預計未來三個月(109年10月至109年12月)
(單位:千元)
----------- 109年10月 109年11月 109年12月
期初現金 $ 119,468 $ 138,388 $ 165,317
現金收入 $ 8,407 $ 6,198 $ 7,703
現金支出 $ 12,509 $ 24,059 $ -7,790
資金調度 $ -1,996 $ -3,328 $ -40,208
期末現金 $ 138,388 $ 165,317 $ 125,022