標題：達輝光電 公告本公司109年06月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額
度情形
日期：2020-07-15
股票代號：6434
發言時間：2020-07-15 09:07:49
說明：
1.事實發生日:109/07/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年06月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:51.27%
流動比率:32.09%
速動比率:17.93%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/07 109/08 109/09
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期初金額 115,551 85,349 82,837
現金流入-營運 156,609 91,628 107,611
現金流出-營運 (140,265) (89,442) (74,400)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (46,546) (4,698) (20,201)
期末現金 85,349 82,837 95,847
(3)本公司109年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,604,158 1,157,023 447,135
長期借款 NTD 172,792 90,392 82,400
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
