標題：志旭 公告本公司109年4月底銀行融資額度使用情形及 未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-05-08

股票代號：8067

公司名稱：志旭

發言時間：2020-05-08 18:29:44

說明：
1.事實發生日:109/05/08
2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年04月 NT$308,464 NT$260,692

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 109年5月 109年6月 109年7月
期初餘額 16,233 12,395 12,179
現金流入 40,349 19,282 19,843
現金流出 (11,290) (16,398) (17,398)
預計調度前資金缺口 45,292 15,279 14,624
其他應付款項-關係人 0 (9,000) (6,000)
金融機構借款 (32,897) 5,900 5,000
期末餘額 12,395 12,179 13,624

3.其他應付款項-關係人往來：109年4月底餘額19,000仟元；
最近1年最高餘額56,000仟元。
7.其他應敘明事項:無