主旨： 公告本公司109年3月底銀行融資額度使用情形及
未來三個月現金收支預估情形
股票代號：8067
發言時間：2020-04-09 11:44:31
說明：
1.事實發生日:109/04/09
2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年03月 NT$309,171 NT$260,338
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 109年4月 109年5月 109年6月
期初餘額 18,445 14,485 12,770
現金流入 20,467 19,774 18,513
現金流出 (18,848) (15,392) (13,392)
預計調度前資金缺口 20,064 18,867 17,891
其他應付款項-關係人 0 0 0
金融機構借款 (5,579) (6,097) (4,079)
期末餘額 14,485 12,770 13,812
3.其他應付款項-關係人往來：109年3月底餘額24,000仟元；
最近1年最高餘額56,000仟元。
7.其他應敘明事項:無
