標題：劍湖山 公告本公司109年04月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2020-05-10

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2020-05-10 08:20:54

說明：
1.事實發生日:109/05/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年4月 NT2,010,000 NT1,516,870
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年5月 109年6月 109年7月
期初餘額 7,399 15,278 107,051
現金流入 18,145 17,167 15,657
現金流出 40,196 34,394 42,581
預計調度前資金缺口 (14,652) ( 1,949) 80,127
金融機構借款 29,930 109,000 9,000
關係人借款 0 0 0
期末餘額 15,278 107,051 89,127
3.關係人借款:109年4月底餘額511,850仟元；最近1年最高餘額515,350仟元。
7.其他應敘明事項:無