標題：劍湖山 公告本公司109年03月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2020-04-10

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2020-04-10 15:42:00

說明：
1.事實發生日:109/04/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年3月 NT1,930,000 NT1,478,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年4月 109年5月 109年6月
期初餘額 4,602 5,312 4,642
現金流入 24,346 19,282 34,067
現金流出 54,636 41,952 44,319
預計調度前資金缺口 (25,688) (17,358) (5,610)
金融機構借款 31,000 12,000 12,000
關係人借款 0 10,000 0
期末餘額 5,312 4,642 6,390
3.關係人借款:109年3月底餘額514,350仟元；最近1年最高餘額515,350仟元。
7.其他應敘明事項:無