標題：劍湖山 公告本公司109年05月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2020-06-10

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2020-06-10 14:44:51

說明：
1.事實發生日:109/06/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年5月 NT2,075,000 NT1,554,480
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年6月 109年7月 109年8月
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期初餘額 30,694 11,470 10,950
現金流入 23,433 33,657 40,057
現金流出 49,372 37,677 31,777
預計調度前資金缺口 4,755 7,450 19,230
金融機構借款 15,715 20,500 18,000
關係人借款 -9,000 -17,000 -7,000
期末餘額 11,470 10,950 30,230
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3.關係人借款:109年5月底餘額507,850仟元；最近1年最高餘額515,350仟元。
7.其他應敘明事項:無