標題：劍湖山 公告本公司109年06月份銀行融資額度使用情形
及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
日期：2020-07-10
股票代號：5701
發言時間：2020-07-10 14:56:28
說明：
1.事實發生日:109/07/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年6月 NT2,095,000 NT1,563,430
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年7月 109年8月 109年9月
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期初餘額 31,053 18,764 29,417
現金流入 44,857 45,257 37,439
現金流出 46,316 43,554 36,714
預計調度前資金缺口 29,594 20,467 30,142
金融機構借款 8,170 15,950 8,500
關係人借款 -19,000 -7,000 -17,500
期末餘額 18,764 29,417 21,142
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3.關係人借款:109年6月底餘額498,850仟元；最近1年最高餘額515,350仟元。
7.其他應敘明事項:無
