標題：劍湖山 更正本公司109/5/6於私募專區私募普通股「實際定價日起二日
內申報」之公告
日期：2020-05-08
股票代號：5701
發言時間：2020-05-08 17:34:43
說明：
1.事實發生日:109/05/08
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司109/5/6於私募專區私募普通股「實際定價日起二日內申報」
之公告，補列私募普通股定價低於面額對股東權益之影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:股東會決議私募價格訂定依據。
7.更正前金額/內容/頁次:本次私募普通股每股價格之訂定，依108年度股東常會決議
，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成：
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
依上述訂價依據，以本次董事會召開日期民國109年5月5日為定價日，並以定價日
前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數分別為1.420元、1.410元及
1.376元；另依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價為1.164
元；取上列二者較高者之1.420元為參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之
八成1.136元為依據。
本次實際私募價格定價為每股新台幣1.60元，符合本公司股東會決議以不低於本公
司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成訂價原則。
前述私募價格訂定係依據並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定
，故應屬合理。
8.更正後金額/內容/頁次:
本次私募普通股每股價格之訂定，依108年度股東常會決議，以不低於本公司定價日
前下列二基準計算價格較高者之八成：
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
依上述訂價依據，以本次董事會召開日期民國109年5月5日為定價日，並以定價日
前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數分別為1.420元、1.410元及
1.376元；另依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價為1.164
元；取上列二者較高者之1.420元為參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之
八成1.136元為依據。
本次實際私募價格定價為每股新台幣1.60元，符合本公司股東會決議以不低於本公
司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成訂價原則。
前述私募價格訂定係依據並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定
，故應屬合理。
本次私募價格定價1.6元低於股票面額之差額，將造成累積虧損增加。未來將視公司
營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式逐步沖抵或其他
法定方式處理。
本公司基於預期未來在順利引進內部人、關係人並完成私募資金之募集後，將可為公
司帶來直接或間接之資源，以取得新的獲利契機，期使本公司能永續經營，進而得以
確保全體股東之權益，對股東權益應不致產生重大不利之影響。
9.因應措施:已於109年5月8日私募專區更正。
10.其他應敘明事項:無。
