標題：劍湖山公告本公司114年03月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2025-04-08

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2025-04-08 13:35:03

說明：
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
114年03月 NT1,253,000 NT1,253,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
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期初餘額 117,068 103,899 65,917
現金流入 46,409 28,154 50,186
現金流出 55,373 61,902 54,604
預計調度前資金缺口 108,104 70,151 61,499
金融機構借款 -4,205 -4,234 -10,878
關係人借款 0 0 0
期末餘額 103,899 65,917 50,621
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3.關係人借款:114年03月底餘額420,350仟元；最近1年最高餘額420,350仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無