標題：大略-KY 補充公告可轉換公司債現金流償債說明
日期：2019-05-24
股票代號：4804
發言時間：2019-05-24 17:25:41
說明：
1.事實發生日:108/05/24
2.發生緣由:本公司發行可轉換公司債，債權人得於108年6月26日
起行使賣回權，本公司公告資金收支情形
3.財務業務資訊:截至108年4月底現金及銀行存款為新台幣82,791仟元；
應收帳款金額為新台幣153,920仟元；其他應收款金額為51,104仟元。
合計新台幣287,815仟元，足夠支應剩餘可轉換公司債餘額新台幣
278,000仟元。
應收帳款截至108/04/30 單位:新台幣仟元
未逾期金額 46,390
已逾期金額 107,530
截至5月24日已逾期回收金額 23,101
其他應收款截至108/04/30 單位:新台幣仟元
截至5月24日已逾期回收金額 7,786
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 108/5 108/6 108/7
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期初餘額 82,791 82,238 88,379
現金流入 37,672 39,209 65,177
現金流出 38,225 33,068 45,265
期末餘額 82,238 88,379 108,291
預計調度前資金缺口 195,762 189,621 169,709
其他應收款回收 38,449 38,449 38,449
應收帳款回收 153,920 153,920 153,920
上海銀行人民幣500萬額度 22,500 22,500 22,500
調度後期末餘額 19,107 25,248 45,160
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無
