標題：大略-KY 公告本公司贖回可轉換公司債後，108年8-10月現金收支狀況及 相關資金調度情形

日期：2019-08-15

股票代號：4804

公司名稱：大略-KY

發言時間：2019-08-15 17:32:37

說明：
1.事實發生日:108/08/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至108年7月31日合併現金及銀行存款為新台幣11,432仟元；
預計未來未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 108/08 108/09 108/10
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期初餘額 11,432 16,907 19,103
營運現金流入 35,596 39,144 41,655
營運現金流出 30,121 36,948 32,735
期末餘額 16,907 19,103 28,023
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無