標題：大略-KY 公告可轉換公司債現金流償債說明

日期：2019-05-15

股票代號：4804

公司名稱：大略-KY

發言時間：2019-05-15 14:01:00

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.發生緣由:本公司發行可轉換公司債，債權人得於108年6月26日
起行使賣回權，本公司公告資金收支情形
3.財務業務資訊:截至108年4月底現金及銀行存款為新台幣82,791,094元；
應收帳款金額為新台幣153,920,053元；其他應收款金額為51,104,000元。
合計新台幣287,815,147元，足夠支應剩餘可轉換公司債餘額新台幣
278,000,000元。
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無