標題：大略-KY 公告108年5月底可轉換公司債現金流償債說明
日期：2019-06-14
股票代號：4804
發言時間：2019-06-14 16:33:20
說明：
1.事實發生日:108/06/14
2.發生緣由:本公司發行可轉換公司債，債權人得於108年6月26日
起行使賣回權，本公司公告資金收支情形
3.財務業務資訊:截至108年6月14日現金及銀行存款為新台幣107,345仟元；
應收帳款金額為新台幣96,929仟元；其他應收款金額為28,437仟元。
合計新台幣232,711仟元，足夠支應剩餘可轉換公司債餘額新台幣
228,000仟元。
應收帳款截至108/06/14 單位:新台幣仟元
未逾期金額 26,795
已逾期金額 70,134
其他應收款截至108/06/14 單位:新台幣仟元
截至6月14日未逾期金額 28,437
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 108/6 108/7 108/8
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期初餘額 107,345 113,486 133,398
現金流入 39,209 65,177 63,674
現金流出 33,068 45,265 54,978
期末餘額 113,486 133,398 142,094
預計調度前資金缺口 114,514 94,602 85,906
其他應收款回收 28,437 28,437 28,437
應收帳款回收 96,929 96,929 96,929
上海銀行人民幣500萬額度 22,500 22,500 22,500
調度後期末餘額 33,352 53,264 61,960
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無
