標題：達輝光電 公告本公司108年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2019-03-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2019-03-15 13:59:06

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)108年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:54.71%
流動比率:23.80%
速動比率:16.23%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 108/03 108/04 108/05
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期初金額 113,569 76,841 68,945
現金流入-營運 98,878 103,678 88,990
現金流出-營運 (66,806) (114,908) (97,464)
現金流入-融資 0 3,334 0
現金流出-融資 (68,800) 0 (12,249)
期末現金 76,841 68,945 48,222
(3)本公司108年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,287,700 1,035,462 252,238
長期借款 NTD 393,562 393,562 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無