標題：達輝光電 公告本公司107年11月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額
度情形
日期：2018-12-14
股票代號：6434
發言時間：2018-12-14 15:47:03
說明：
1.事實發生日:107/12/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)107年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:53.96%
流動比率:22.21%
速動比率:16.66%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 107/12 108/01 108/02
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期初金額 85,774 72,165 73,894
現金流入-營運 114,858 141,886 103,509
現金流出-營運 (74,944) (128,622) (121,577)
現金流入-融資 0 0 4,281
現金流出-融資 (53,523) (11,535) 0
期末現金 72,165 73,894 60,107
(3)本公司107年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,288,300 1,030,924 257,376
長期借款 NTD 451,575 451,575 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
