標題：達輝光電 公告本公司108年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2019-06-14

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2019-06-14 08:48:00

說明：
1.事實發生日:108/06/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)108年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:53.64%
流動比率:25.27%
速動比率:18.57%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 108/06 108/07 108/08
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期初金額 87,738 71,549 76,277
現金流入-營運 132,581 120,028 108,025
現金流出-營運 (82,783) (106,301) (95,634)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (65,987) (8,999) (3,194)
期末現金 71,549 76,277 85,474
(3)本公司108年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,390,600 1,148,424 242,176
長期借款 NTD 335,549 335,549 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無