標題：達輝光電 公告本公司107年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2018-10-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2018-10-15 11:35:06

說明：
1.事實發生日:107/10/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)107年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:53.70%
流動比率:19.81%
速動比率:12.81%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 107/10 107/11 107/12
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期初金額 81,812 87,636 73,278
現金流入-營運 97,278 87,822 70,258
現金流出-營運 (75,165) (69,347) (69,076)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (16,289) (32,833) (17,363)
期末現金 87,636 73,278 57,097
(3)本公司107年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,070,635 693,508 377,127
長期借款 NTD 708,199 708,199 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無