標題：達輝光電 公告本公司108年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2019-02-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2019-02-15 13:56:36

說明：
1.事實發生日:108/02/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)108年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:54.25%
流動比率:21.81%
速動比率:16.81%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 108/02 108/03 108/04
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期初金額 101,455 84,392 84,107
現金流入-營運 124,309 107,278 96,550
現金流出-營運 (130,768) (122,363) (106,733)
現金流入-融資 0 14,800 0
現金流出-融資 (10,604) 0 (4,512)
期末現金 84,392 84,107 69,412
(3)本公司108年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,287,350 987,530 299,820
長期借款 NTD 412,797 412,797 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無