標題：台霖 預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

日期：2019-02-15

股票代號：8496

公司名稱：台霖

發言時間：2019-02-15 15:42:10

說明：
1.事實發生日:108/02/15
2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月
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期初餘額 25,527 28,895 36,787
現金流入 57,072 37,476 32,300
現金流出 53,704 29,584 28,488
期末餘額 28,895 36,787 40,599

(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月
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融資額度 268,642 268,642 268,642
已用額度 143,747 143,747 143,747
額度餘額 124,895 124,895 124,895

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。