標題：台霖 預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-10-15

股票代號：8496

公司名稱：台霖

發言時間：2018-10-15 15:32:49

說明：
1.事實發生日:107/10/15
2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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期初餘額 20,028 6,095 9,943
現金流入 25,526 43,409 45,994
現金流出 39,459 39,561 35,581
期末餘額 6,095 9,943 20,356

項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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融資額度 253,065 253,065 253,065
已用額度 131,268 130,284 129,923
額度餘額 121,797 122,781 123,142

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。