標題：台霖 預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-12-14

股票代號：8496

公司名稱：台霖

發言時間：2018-12-14 16:02:59

說明：
1.事實發生日:107/12/14
2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月
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期初餘額 42,956 16,091 20,630
現金流入 29,450 48,826 40,463
現金流出 56,315 44,287 41,502
期末餘額 16,091 20,630 19,591

(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月
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融資額度 268,973 268,973 268,973
已用額度 145,071 145,071 145,071
額度餘額 123,902 123,902 123,902

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。