標題：台霖 預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-08-15

股票代號：8496

公司名稱：台霖

發言時間：2018-08-15 14:56:14

說明：
1.事實發生日:107/08/15
2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
項目/月份 107年8月 107年9月 107年10月
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期初餘額 12,945 10,610 13,626
現金流入 25,099 28,490 31,947
現金流出 27,434 25,474 26,583
期末餘額 10,610 13,626 18,990

(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
項目/月份 107年8月 107年9月 107年10月
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融資額度 253,145 253,145 253,145
已用額度 134,111 134,111 134,111
額度餘額 119,034 119,034 119,034

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。