標題：台霖 預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

日期：2019-01-15

股票代號：8496

公司名稱：台霖

發言時間：2019-01-15 15:48:38

說明：
1.事實發生日:108/01/15
2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月
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期初餘額 26,403 21,718 28,192
現金流入 45,302 49,565 34,064
現金流出 49,987 43,091 33,481
期末餘額 21,718 28,192 28,775

(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月
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融資額度 268,613 268,613 268,613
已用額度 144,998 144,068 144,068
額度餘額 123,615 124,545 124,545

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。