標題：台霖 預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-09-13

股票代號：8496

公司名稱：台霖

發言時間：2018-09-13 15:45:40

說明：
1.事實發生日:107/09/13
2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月
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期初餘額 16,510 8,902 11,545
現金流入 22,063 28,929 36,581
現金流出 29,671 26,286 37,805
期末餘額 8,902 11,545 10,321

(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月
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融資額度 253,255 253,255 253,255
已用額度 131,076 131,076 131,076
額度餘額 122,179 122,179 122,179

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。