標題：乂迪生 公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形
日期：2022-04-29
股票代號：7452
發言時間：2022-04-29 15:32:14
說明：
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：16.77%
(2)自結速動比率：13.27%
(3)自結負債比率：75.38%
(4)預估未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目/月份 111/04 111/05 111/06
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期初餘額 6,872 8,687 8,392
現金流入-營運 18,500 20,800 24,500
現金流出-營運 (19,300) (20,700) (20,200)
現金流入-融資 3,250 - -
現金流出-融資 (635) (395) (395)
期末餘額 8,687 8,392 12,297
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(5)3月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元
項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 NTD 15,000 15,000 0
