標題：乂迪生 公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

日期：2021-12-30

股票代號：7452

公司名稱：乂迪生

發言時間：2021-12-30 17:15:45

說明：
1.事實發生日:110/12/30
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：23.87%
(2)自結速動比率：16.82%
(3)自結負債比率：64.96%
(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　項目/月份 　 110/12 111/01 111/02
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期初餘額 10,151 10,231 7,701
　現金流入-營運 20,080 16,570 15,580
　現金流出-營運 (20,000) (19,100) (18,950)
現金流入-融資 0 0 0
　期末餘額 10,231 7,701 4,331
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(5)11月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元
項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 NTD 10,000 10,000 0