主旨： 公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形
股票代號：7452
公司名稱：乂迪生
發言時間：2022-02-25 15:34:25
說明：
1.事實發生日:111/02/25
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：27.32%
(2)自結速動比率：21.39%
(3)自結負債比率：69.32%
(4)預估未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目/月份 111/02 111/03 111/04
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期初餘額 12,500 9,560 15,635
現金流入-營運 12,000 16,325 16,360
現金流出-營運 (18,450) (19,650) (19,150)
現金流入-融資 5,000 10,000 -
現金流出-融資 (1,490) (600) (1,040)
期末餘額 9,560 15,635 11,805
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(5)1月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元
項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 NTD 15,000 10,000 5,000
