標題：乂迪生 公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形
日期：2022-01-28
股票代號：7452
發言時間：2022-01-28 14:24:29
說明：
1.事實發生日:111/01/28
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：28.63%
(2)自結速動比率：21.24%
(3)自結負債比率：64.81%
(4)預估未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目/月份 111/01 111/02 111/03
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期初餘額 9,762 13,472 12,962
現金流入-營運 12,750 12,730 16,325
現金流出-營運 (18,550) (17,750) (17,550)
現金流入-融資 10,000 5,000 10,000
現金流出-融資 (490) (490) (600)
期末餘額 13,472 12,962 21,137
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(5)12月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元
項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 NTD 10,000 10,000 0
