標題：乂迪生 公告本公司111年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

日期：2022-07-29

股票代號：7452

公司名稱：乂迪生

發言時間：2022-07-29 16:02:45

說明：
1.事實發生日:111/07/29
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：17.64%
(2)自結速動比率：14.15%
(3)自結負債比率：82.10%
(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　項目/月份 　 111/07 111/08 111/09
----------------- -------- --------- ---------
期初餘額 5,030 6,433 10,755
　現金流入-營運 23,500 26,000 25,500
　現金流出-營運 (21,700) (21,200) (22,250)
現金流入-融資 4,000 - 18,000
現金流出-融資 (4,397) (478) (454)
　期末餘額 6,433 10,755 31,551
-------------------------------------------------

(5)6月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元
項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 NTD 15,000 15,000 0