標題：達輝光電 公告本公司110年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2022-01-14

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2022-01-14 08:59:46

說明：
1.事實發生日:111/01/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)110年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:44.57%
流動比率:65.17%
速動比率:39.28%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 111/01 111/02 111/03
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 124,459 198,637 187,521
現金流入-營運 176,608 111,333 115,176
現金流出-營運 (139,430) (92,449) (82,591)
現金流入-融資 37,000 0 0
現金流出-融資 0 (30,000) (60,000)
期末現金 198,637 187,521 160,106
(3)本公司110年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,554,406 831,958 722,448
長期借款 NTD 706,400 670,400 36,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無