標題：達輝光電 公告本公司110年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2021-10-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2021-10-15 10:13:53

說明：
1.事實發生日:110/10/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)110年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:46.70%
流動比率:56.40%
速動比率:43.53%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/10 110/11 110/12
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期初金額 187,914 172,705 156,809
現金流入-營運 170,229 153,610 137,632
現金流出-營運 (105,438) (139,506) (74,193)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (80,000) (30,000) (30,000)
期末現金 172,705 156,809 190,248
(3)本公司110年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,514,831 984,141 530,690
長期借款 NTD 706,400 627,100 79,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無