標題：達輝光電 公告本公司111年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2022-05-13

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2022-05-13 09:34:06

說明：
1.事實發生日:111/05/13
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)111年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:43.53%
流動比率:73.08%
速動比率:46.58%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 111/05 111/06 111/07
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期初金額 165,838 151,359 139,577
現金流入-營運 182,961 116,305 119,706
現金流出-營運 (93,557) (98,087) (85,744)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (103,883) (30,000) (30,000)
期末現金 151,359 139,577 143,539
(3)本公司111年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,643,688 829,024 814,664
長期借款 NTD 631,400 631,400 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無