標題：達輝光電 公告本公司110年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2021-11-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2021-11-15 09:44:11

說明：
1.事實發生日:110/11/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)110年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:46.53%
流動比率:59.73%
速動比率:42.52%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/11 110/12 111/01
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期初金額 177,440 172,178 174,142
現金流入-營運 167,768 136,519 121,715
現金流出-營運 (122,330) (74,555) (106,426)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (50,700) (60,000) (26,000)
期末現金 172,178 174,142 163,431
(3)本公司110年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,514,731 919,973 594,758
長期借款 NTD 706,400 661,100 45,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無