標題：達輝光電 公告本公司111年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2022-02-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2022-02-15 11:45:54

說明：
1.事實發生日:111/02/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)111年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:45.19%
流動比率:67.29%
速動比率:43.87%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 111/02 111/03 111/04
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 208,746 174,762 169,280
現金流入-營運 141,154 115,652 102,722
現金流出-營運 (102,138) (71,134) (114,097)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (73,000) (50,000) 0
期末現金 174,762 169,280 157,905
(3)本公司111年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,539,563 933,463 606,099
長期借款 NTD 657,400 657,400 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無