標題：達輝光電 公告本公司110年11月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額
度情形
日期：2021-12-15
股票代號：6434
發言時間：2021-12-15 09:22:55
說明：
1.事實發生日:110/12/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)110年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:45.21%
流動比率:59.31%
速動比率:40.34%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/12 111/01 111/02
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期初金額 113,400 97,922 121,313
現金流入-營運 171,093 146,543 127,054
現金流出-營運 (145,871) (97,152) (92,831)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (40,700) (26,000) (50,000)
期末現金 97,922 121,313 105,536
(3)本公司110年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,514,706 825,418 689,288
長期借款 NTD 706,400 670,400 36,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
