標題：達輝光電 公告本公司111年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2022-04-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2022-04-15 09:21:30

說明：
1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)111年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:44.21%
流動比率:71.15%
速動比率:45.83%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 111/04 111/05 111/06
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期初金額 173,178 184,890 168,320
現金流入-營運 157,671 132,103 115,910
現金流出-營運 (95,959) (108,673) (76,885)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (50,000) (40,000) (50,000)
期末現金 184,890 168,320 157,345
(3)本公司111年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,561,563 847,487 714,076
長期借款 NTD 644,400 644,400 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無