標題：宬世環宇 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-07-13

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2018-07-13 16:28:19

說明：
1.事實發生日:107/07/13
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司107年6月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣元
項目/月份 107年7月 107年8月 107年9月
------------- ------------ ------------ ------------
期初金額 33,033,288 38,930,094 32,805,206
現金流入-營運 23,644,157 11,919,931 8,075,922
現金流出-營運 (17,747,351) (15,784,496) (15,157,504)
現金流入-融資 0 ( 2,260,323) 5,000,000
現金流出-融資 0 0 0
期末餘額 38,930,094 32,805,206 30,723,624
(2)合併公司107年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 15,000,000 8,000,000 7,000,000
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司107年6月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣元
項目/月份 107年7月 107年8月 107年9月
------------- ------------ ------------ ------------
期初金額 20,449,634 27,887,956 21,190,999
現金流入-營運 18,673,307 6,447,948 5,459,255
現金流出-營運 (11,234,985) (13,144,905) (11,322,623)
現金流入-融資 0 0 5,000,000
現金流出-融資 0 0 0
期末餘額 27,887,956 21,190,999 20,327,631
(2)本公司107年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 0 0 0
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無