標題：劍湖山 公告本公司110年07月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2021-08-10

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2021-08-10 15:26:47

說明：
1.事實發生日:110/08/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
110年07月 NT2,105,000 NT1,613,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月
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期初餘額 17,039 12,568 5,512
現金流入 112,390 29,990 141,950
現金流出 27,635 35,669 33,817
預計調度前資金缺口 101,794 6,889 113,645
金融機構借款 -107,226 -1,377 -104,036
關係人借款 18,000 0 0
期末餘額 12,568 5,512 9,609
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3.關係人借款:110年07月底餘額429,850仟元；最近1年最高餘額451,350仟元。
7.其他應敘明事項:無