標題：劍湖山 公告本公司110年06月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2021-07-09

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2021-07-09 14:48:54

說明：
1.事實發生日:110/07/09
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
110年06月 NT2,105,000 NT1,613,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初餘額 23,588 17,612 13,742
現金流入 22,572 29,311 46,484
現金流出 24,253 28,877 38,264
預計調度前資金缺口 21,907 18,046 21,962
金融機構借款 -4,295 -4,304 -4,313
關係人借款 0 0 0
期末餘額 17,612 13,742 17,649
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3.關係人借款:110年06月底餘額429,850仟元；最近1年最高餘額475,850仟元。
7.其他應敘明事項:無